Señales de trading filtradas y validadas con inteligencia artificial. Rendimiento histórico real en 5 mercados, más de 8 años de datos y una calculadora con tus propios números. Sin humo.
Cada señal se filtra y puntúa con un motor cuantitativo que evalúa tendencia (ADX), sesgo macro (EMA), ruptura y un score de calidad. Solo pasa lo que supera el umbral del modelo.
No busca acertar mucho, sino ganar en grande cuando acierta: cada acierto rinde hasta +1.5R y cada fallo cuesta solo −1R. Ese desbalance es el edge.
42.482 señales reales y 10.000 simulaciones Monte Carlo por mercado confirman que el edge es real y consistente, no suerte del periodo.
Cuatro conceptos que separan a quien entiende el trading de quien solo mira un número bonito.
R es tu riesgo en una operación — la distancia entre tu entrada y tu stop-loss. Es la unidad que estandariza todo. Así comparas oro, índices y divisas en la misma escala, sin importar su precio.
Es la peor caída desde un máximo hasta un mínimo en la curva de ganancias, medida en R. Es el "dolor máximo" que tuviste que aguantar antes de recuperarte.
El máximo de pérdidas seguidas (stop-loss consecutivos). Todo sistema rentable las tiene. Necesitas capital y disciplina para no abandonar justo en la peor racha.
La efectividad (% de acierto) dice cuántas veces ganas, no cuánto ganas. Es la métrica que más engaña a los principiantes.
Lo que hace ganar dinero no es el simple % de acierto, sino la relación ganancia/pérdida × frecuencia. Por eso lo que de verdad importa es la Expectancy (ganancia promedio por operación) y el Profit Factor, no la efectividad sola.
"Acierto el 53%" no dice nada sobre si ganas dinero. Un sistema de 53% con pérdidas grandes quiebra la cuenta.
Acierta ~53%, pero cada acierto rinde hasta +1.5R y cada fallo cuesta −1R. Ese desbalance a favor es lo que genera la rentabilidad real.
Ordenado por Expectancy (ganancia esperada en R por operación). El Profit Factor >1 confirma que el sistema gana. La efectividad la ponemos aparte a propósito: no es lo que manda.
Curva de equity acumulada en R · toca la línea para ver el detalle · haz clic en la leyenda para aislar un mercado
Qué operar, con qué expectativa y con qué riesgo.
Todo lo anterior es rendimiento bruto. En vivo, tu spread + comisión define si el edge sobrevive. El "costo de equilibrio" es cuánto puede costarte cada operación antes de que dejes de ganar.
Estas son señales de M1 con stops ajustados, así que el edge por operación es pequeño. Si tu costo total (spread + comisión + slippage) supera el costo de equilibrio del instrumento, el sistema pierde en la práctica. Compáralo contra el spread real de tu bróker antes de operar.
Sistema de baja tasa de acierto y alta relación ganancia/pérdida. El break-even se suma al TP1 (parcial asegurado).
La prueba de fuego: ¿el edge se repite o fue suerte de un periodo? Verde = rentable, rojo = perdedor. Pasa el cursor por cada celda.
10.000 reordenamientos aleatorios de las señales de cada mercado. Separa el edge real de la suerte del orden y estima el riesgo de drawdown que podrías enfrentar.
Pasa el cursor por el gráfico para ver los percentiles en cada punto. Bandas P5–P95 de la equity simulada vs. la curva real (línea blanca).
Con el rendimiento histórico real que ves arriba: ¿cuánto habrías generado con tu capital? Elige el periodo (mes, trimestre, año o todo el histórico) y el tipo de cuenta. Riesgo por defecto: 0.5% por operación.
Proyección de tu balance operación tras operación, según el histórico real.